VGIR11: Valora Cri Cdi FII

O Valora Cri Cdi FII (VGIR11) iniciou suas atividades em 27/07/2018, com a primeira oferta pública de cotas encerrada em 30/07/2018. [1, 2] Desde então, o fundo realizou nove ofertas públicas de cotas, com a mais recente iniciada em 10/10/2024. 2 A estratégia do fundo é focada em CRIs, com gestão ativa da Valora e administração da BTG Pactual. 3 O fundo tem prazo indeterminado e público-alvo de investidores em geral. 1 Em setembro de 2026, o patrimônio líquido era de R$ 1,42 bilhão, com 288.799 cotistas e valor patrimonial da cota de R$ 9,70. 1 O relatório gerencial de 30/09/2026 mostra que 98,1% do patrimônio estava alocado em CRIs, distribuídos em 57 operações, com destaque para a aquisição do CRI Casa Brooklin e novas participações nos CRIs Haus Moema e Pagano. 3

O VGIR11 é um FII de papel, com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). A gestora é a Valora Gestão de Investimentos e o administrador é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. 3 O objetivo do fundo é o investimento preponderante em CRIs, com gestão ativa. 3 Em 30/09/2026, 98,1% do patrimônio líquido estava alocado em CRIs, distribuídos em 57 operações, com investimento total de R$ 1,371,6 milhões. 3 O relatório destaca a aquisição do CRI Casa Brooklin e novas participações nos CRIs Haus Moema e Pagano. 3

Nos 12 meses até 28/10/2026, o VGIR11 distribuiu R$ 1,5100 por cota em 12 pagamentos, com dividend yield de 16,54%. 0 O último pagamento foi de R$ 0,1300 em 14/10/2026. 0 O relatório gerencial de 30/09/2026 mostra que a distribuição referente a setembro de 2026 foi de R$ 0,13 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,14% ao ano. 3 Os rendimentos de FIIs são isentos de imposto de renda para pessoa física, conforme a legislação vigente. 3 Acompanhe os proventos do VGIR11 no app.

O VGIR11 realizou nove ofertas públicas de cotas desde sua fundação, com a mais recente iniciada em 10/10/2024. 2 Em 09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1,42 bilhão, com 288.799 cotistas e valor patrimonial da cota de R$ 9,70. 1 O número de cotas emitidas era de 146.101.287. 1 A taxa de administração no mês de 09/2026 foi de 0,088% sobre o patrimônio. 1

Nos 12 meses até 28/10/2026, a rentabilidade total com proventos do VGIR11 foi de 13,98%. 0 Nos 3 anos, a rentabilidade foi de 47,09%, e nos 5 anos, de 82,63%. 0 O fundo tem beta de 0,09 contra o Ibovespa, indicando baixa correlação com o índice. 0 Compare o desempenho do VGIR11 com o IFIX e o CDI no app.

Os principais riscos do VGIR11 são de crédito, já que o fundo investe em CRIs, e de juros, pois a rentabilidade dos CRIs é atrelada ao CDI. 3 A volatilidade anualizada nos 12 meses até 28/10/2026 foi de 9,07%, nível baixo. 0 A maior queda nos últimos 5 anos foi de -14,60%, do pico em 02/09/2024 ao ponto mais baixo em 18/12/2024. 0 O relatório gerencial de 30/09/2026 afirma que todos os CRIs da carteira continuam adimplentes. 3 Acompanhe a volatilidade do VGIR11 com alertas de preço no app.

A volatilidade anualizada do VGIR11 nos 12 meses até 28/10/2026 foi de 9,07%, nível baixo. 0 O beta de 0,09 contra o Ibovespa indica que o fundo tem baixa sensibilidade às variações do índice. 0 A maior queda nos últimos 5 anos foi de -14,60%, do pico em 02/09/2024 ao ponto mais baixo em 18/12/2024. 0 Para um FII de papel, essa volatilidade é considerada baixa, refletindo a estabilidade dos CRIs na carteira. 3