MCLO11: Mauá Capital Logística FII

O Mauá Capital Logística FII iniciou suas atividades em 27/09/2024, com foco exclusivo no segmento de logística. O fundo opera com gestão ativa e prazo de duração indeterminado, sendo administrado pela XP Investimentos e gerido pela Mauá Capital Real Estate Ltda. Desde o início, o fundo realizou duas ofertas públicas de cotas, encerradas em 07/01/2024 e 08/01/2025, conforme registros do FNET da B3. Em 02/07/2025, o fundo divulgou um fato relevante informando sobre uma reavaliação de seus ativos realizada pela Colliers, com data-base de 27/05/2025. Essa reavaliação gerou um impacto positivo de 38,13% no valor da cota de fechamento de 30/05/2025 em relação a 29/05/2025. De acordo com o regulamento do fundo, esse impacto afetou exclusivamente a subclasse Cotas B (subordinadas), resultando em uma valorização de 109,98% no valor patrimonial dessas cotas, enquanto a subclasse Cotas A (sênior) não sofreu impacto. Em 09/2026, o fundo contava com 237 cotistas e 124.642.860 cotas emitidas.

O MCLO11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de tijolo, focado no segmento de logística. O fundo possui gestão ativa e prazo de duração indeterminado. A administração é realizada pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão é conduzida pela Mauá Capital Real Estate Ltda. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 1,73 bilhão em 09/2026, com 124.642.860 cotas emitidas e 237 cotistas. O valor patrimonial da cota era de R$ 13,88 na mesma data. A taxa de administração no mês de 09/2026 foi de 0,010% sobre o patrimônio. O fundo é voltado para o investidor qualificado, conforme informado pela CVM.

Nos 12 meses até 29/10/2026, o MCLO11 distribuiu R$ 0,9393 por cota em 11 pagamentos, resultando em um dividend yield de 9,39%. O último provento pago foi de R$ 0,0700 em 06/10/2026. Em 09/2026, o dividend yield do mês informado pelo fundo foi de 0,37%. Os rendimentos de FIIs são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente. Para acompanhar os proventos distribuídos pelo MCLO11, é possível utilizar o recurso de dividendos e JCP no app, que lista as datas de competência e pagamento, multiplicadas pela quantidade de cotas na carteira.

O MCLO11 realizou duas ofertas públicas de cotas, encerradas em 07/01/2024 e 08/01/2025, conforme registros do FNET da B3. Em 09/2026, o fundo contava com 124.642.860 cotas emitidas, 237 cotistas e um patrimônio líquido de R$ 1,73 bilhão. O valor patrimonial da cota era de R$ 13,88 na mesma data. A taxa de administração no mês de 09/2026 foi de 0,010% sobre o patrimônio. O fundo é administrado pela XP Investimentos e gerido pela Mauá Capital Real Estate Ltda.

Nos 12 meses até 29/10/2026, a rentabilidade total com proventos do MCLO11 foi de 9,75%. A volatilidade anualizada no mesmo período foi de 37,67%, classificada como alta. O beta de 12 meses contra o Ibovespa foi de 0,02. A maior queda nos últimos 5 anos foi de -9,01%, do pico em 27/11/2025 ao ponto mais baixo em 01/12/2025. Para comparar o desempenho do MCLO11 com índices de referência, como o IFIX e o CDI, é possível utilizar o recurso de comparação com índices no app.

Os riscos do MCLO11 incluem os riscos gerais de um FII de tijolo, como vacância e inadimplência dos inquilinos, além da sensibilidade a mudanças nas taxas de juros. A volatilidade anualizada de 37,67% nos 12 meses até 29/10/2026 é classificada como alta. A maior queda nos últimos 5 anos foi de -9,01%, do pico em 27/11/2025 ao ponto mais baixo em 01/12/2025. O beta de 12 meses contra o Ibovespa foi de 0,02, indicando que o ativo costuma acompanhar os movimentos do índice com amplitude muito menor. A reavaliação de ativos em 02/07/2025 gerou um impacto de 38,13% na cota, afetando exclusivamente a subclasse Cotas B. Para monitorar oscilações de preço, é possível configurar alertas de preço no app.

A volatilidade anualizada do MCLO11 nos 12 meses até 29/10/2026 foi de 37,67%, classificada como alta. O beta de 12 meses contra o Ibovespa foi de 0,02, indicando que o ativo costuma acompanhar os movimentos do índice com amplitude muito menor, na mesma direção. A maior queda nos últimos 5 anos foi de -9,01%, do pico em 27/11/2025 ao ponto mais baixo em 01/12/2025. Para monitorar oscilações de preço e configurar notificações, é possível utilizar o recurso de alertas de preço no app.