AURA33: BDR da Aura Minerals Inc.

Fundada em 1946, a empresa que hoje é a Aura Minerals passou por transformações significativas. Em 2006, a Canadian Baldwin Holdings Limited mudou o nome para Aura Gold e listou suas ações na Bolsa de Toronto (TSX) para focar na exploração de ouro no Brasil. Em 2016, a companhia transferiu sua sede corporativa de Toronto para Miami, nos Estados Unidos, e reorganizou sua estrutura sob as leis das Ilhas Virgens Britânicas, mantendo operações no Canadá, Brasil, México e Honduras. A empresa consolidou sua posição no mercado brasileiro por meio de aquisições estratégicas, como a mina Ernesto/Pau-a-Pique em 2015 e a fusão com a Rio Novo Gold em 2018. Em 2025, a Aura Minerals adquiriu a Mineração Serra Grande da AngloGold Ashanti, ampliando sua base de produção de ouro no Brasil. A empresa opera minas de ouro em Honduras, Brasil e México, além de projetos de cobre, com foco em regiões como Mato Grosso, Tocantins e Goiás.

A Aura Minerals Inc. é uma mineradora multinacional com foco na exploração, desenvolvimento e operação de projetos de ouro, cobre e outros metais nas Américas. A receita da empresa vem da produção e venda de ouro em minas localizadas no Brasil, México e Honduras, além de projetos de cobre. No Brasil, a companhia possui operações em Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Rio Grande do Norte, com minas como a Serra Grande, Almas e Ernesto/Pau-a-Pique. A mina de ouro San Andres, em Honduras, está com operações suspensas temporariamente, enquanto a mina de cobre Aranzazu, no México, teve atividades suspensas em 2015 para revisão de planos. A empresa opera minas a céu aberto e subterrâneas, com plantas de processamento que produzem entre 37 mil e 97 mil onças de ouro por ano, dependendo da operação.

O AURA33 é um BDR patrocinado nível III, um recibo negociado na B3 em reais que representa ações da Aura Minerals Inc. na Bolsa de Toronto (TSX). O preço do BDR acompanha a cotação da ação original no exterior e a variação do câmbio entre o dólar canadense e o real. O BDR foi listado na B3 em 15/06/2020 e é emitido por uma instituição depositária, que garante a relação entre o recibo e a ação estrangeira. O nível III do programa permite que o BDR seja usado em operações de financiamento e tenha maior liquidez no mercado brasileiro.

A AURA33 pagou R$ 4,5066 por BDR em 4 pagamentos nos 12 meses até 29/10/2026, resultando em um dividend yield de 3,25%. O último provento foi de R$ 1,2123 em 19/08/2026. Como a Aura Minerals é uma empresa canadense, os dividendos são pagos em dólar canadense, e o valor que chega ao investidor em reais depende da cotação do câmbio na data do pagamento. O dividendos e JCP no app permite acompanhar o histórico de proventos e o impacto no preço médio da posição.

A AURA33 rendeu 168,54% em 12 meses, 1.444,96% em 3 anos e 929,23% em 5 anos, com proventos, até 29/10/2026. Essas rentabilidades incluem a variação do câmbio entre o dólar canadense e o real, o que pode amplificar ou reduzir os ganhos em reais. A comparação com índices permite avaliar o desempenho do BDR ao lado do S&P 500, CDI e Ibovespa, ajudando a entender o contexto de mercado. O desempenho e preço médio mostra o gráfico de rentabilidade da carteira e a variação do ativo em diferentes períodos.

O AURA33 está exposto a riscos setoriais da mineração, como flutuações no preço do ouro e do cobre, além de riscos operacionais e regulatórios em países como Brasil, México e Honduras. O risco cambial é relevante, pois o BDR é lastreado em ações canadenses e o valor em reais depende da cotação do dólar canadense. A volatilidade anualizada de 70,30% nos 12 meses até 29/10/2026 é classificada como muito alta, e a maior queda em 5 anos foi de -52,90%, do pico em 17/04/2026 ao ponto mais baixo em 20/07/2026. A liquidez do BDR na B3 é moderada, com volume médio de R$ 122,0 milhões por dia nos últimos 3 meses. O alertas de preço pode ajudar a monitorar movimentos bruscos no ativo.

A volatilidade anualizada de 70,30% nos 12 meses até 29/10/2026 é classificada como muito alta, refletindo a sensibilidade do setor de mineração a flutuações de commodities e riscos operacionais. A maior queda em 5 anos foi de -52,90%, do pico em 17/04/2026 ao ponto mais baixo em 20/07/2026, um movimento típico de ativos cíclicos expostos a ciclos de preços de metais. O beta não está disponível para o AURA33, mas a alta volatilidade sugere que o ativo tende a ter movimentos mais amplos que o mercado em geral. O alertas de preço permite definir limites de notificação para acompanhar essas oscilações.