RIOT34: BDR da Rio Tinto PLC na B3

A Rio Tinto PLC tem origem em 1873, quando um consórcio liderado por Hugh Matheson comprou o complexo de minas do Río Tinto, na Espanha, do governo espanhol. A empresa foi registrada em 29 de março daquele ano e, de 1877 a 1891, foi a maior produtora de cobre do mundo. No final do século XIX, o controle passou para a família Rothschild, que expandiu as operações. A Primeira Guerra Mundial e a falta de diversificação levaram a um declínio até 1925, quando Sir Auckland Geddes assumiu a presidência e iniciou a expansão para minas de cobre na Rodésia do Norte (atual Zâmbia), consolidadas na Rhokana Corporation. Na década de 1950, devido ao contexto político da Espanha sob Franco, a empresa vendeu as minas que lhe deram o nome, financiando novas explorações. Em 1962, fundiu-se com a australiana Consolidated Zinc, formando a Rio Tinto-Zinc Corporation. Aquisições posteriores incluíram US Borax (1968), ativos de carvão da BP (1989) e a North Limited (2000). Em 2007, concluiu a maior aquisição de sua história, comprando a canadense Alcan por US$ 38,1 bilhões. O BDR RIOT34 foi listado na B3 em 27/08/2019, permitindo a negociação em reais.

A Rio Tinto PLC é uma mineradora multinacional anglo-australiana com sede em Londres e Melbourne. A empresa produz commodities como cobre, minério de ferro, alumínio, lítio, carvão, dióxido de titânio, boro, talco, urânio e diamantes. Suas operações estão presentes em mais de 20 países em cinco continentes. A receita da empresa depende diretamente dos preços de mercado dessas matérias-primas e do volume de extração. A Rio Tinto é componente do índice FTSE 100 na Bolsa de Londres e do S&P/ASX 200 na Australian Securities Exchange.

RIOT34 é um BDR não patrocinado de nível I, um recibo negociado na B3 em reais que representa ações da Rio Tinto PLC no exterior. O preço do BDR acompanha a cotação da ação original e a variação do câmbio entre o real e a moeda de origem. A ação original é negociada na Australian Securities Exchange (ticker RIO), na Bolsa de Valores de Londres (ticker RIO) e na Bolsa de Valores de Nova York (ticker RIO). O BDR foi listado na B3 em 27/08/2019. Por ser não patrocinado, a empresa não participa ativamente da emissão ou manutenção do programa.

A Rio Tinto distribui proventos aos seus acionistas, que chegam aos detentores do BDR RIOT34 convertidos para reais. Nos 12 meses até 30/10/2026, o BDR pagou R$ 23,3867 por unidade em 2 pagamentos, resultando em um dividend yield de 5,23%. O último pagamento registrado foi de R$ 10,8649 em 13/08/2026. É importante notar que a empresa paga dividendos na sua moeda local, e o valor recebido pelo investidor brasileiro depende da taxa de câmbio na data do pagamento.

Em 30/10/2026, o RIOT34 estava cotado a R$ 447,25. A rentabilidade total com proventos foi de 20,44% nos 12 meses, 65,36% em 3 anos e 76,17% em 5 anos até essa data. Esses retornos incluem a variação do preço da ação e o efeito do câmbio (real/dólar ou real/libra). Para avaliar o desempenho do BDR em relação a outros mercados, é possível usar a comparação com índices, que coloca a rentabilidade lado a lado com o S&P 500, CDI e Ibovespa.

Os riscos do RIOT34 incluem a exposição a commodities, cujos preços são voláteis e afetam a receita da mineradora. Há também risco cambial, pois o BDR é cotado em reais, mas a ação original é negociada em moedas estrangeiras. A volatilidade anualizada do BDR nos últimos 12 meses foi de 31,97%, classificada como alta. A maior queda nos últimos 5 anos foi de -29,29%, entre 19/01/2022 e 03/11/2022. A liquidez do BDR na B3 é moderada, com volume médio diário de R$ 810.660,00 nos últimos 3 meses. Investidores devem considerar esses fatores ao monitorar o ativo, podendo usar alertas de preço para acompanhar movimentos significativos.

Para quem tem RIOT34 na carteira, o app de Mac para acompanhar investimentos oferece:

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A volatilidade anualizada do RIOT34 nos últimos 12 meses até 30/10/2026 foi de 31,97%, nível considerado alto. A maior queda em 5 anos foi de -29,29%, ocorrida entre 19/01/2022 e 03/11/2022. O beta do ativo não está disponível no dossiê, portanto não é possível comparar sua sensibilidade ao índice de referência. A alta volatilidade reflete a exposição a commodities e a variação cambial. Para monitorar oscilações, o investidor pode configurar alertas de preço no app.