TQQQ: ProShares UltraPro QQQ

O ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) teve seu primeiro pregão em 11/02/2010 0. A emissora, ProShares, foi fundada em 2006 por ex-funcionários da Rydex, tendo lançado seu primeiro ETF inverso naquele mesmo ano 2. A ProShares é conhecida por desenvolver produtos de alavancagem e inversão de mercado, como o próprio TQQQ, que busca triplicar os movimentos diários do Nasdaq-100 2. Em 2021, a empresa lançou um ETF de futuros de Bitcoin, e em 2023, tornou-se uma das primeiras a lançar ETFs de futuros de Ethereum nos Estados Unidos 2. O TQQQ segue o Nasdaq-100, índice lançado em 31/01/1985, que passou por rebalanceamentos especiais em 1998, 2011 e 2023 para atender a requisitos de diversificação 1.

A alavancagem é ajustada diariamente, o que significa que, em períodos mais longos, o resultado do ETF pode se afastar significativamente do triplo do retorno do índice devido ao efeito do rebalanceamento diário e à volatilidade do mercado. A emissora é a ProShares, que lançou o ativo em 11/02/2010 [0, 2].

O TQQQ segue o índice Nasdaq-100, composto por 100 das maiores empresas não financeiras listadas na bolsa Nasdaq 1. O índice é ponderado por capitalização de mercado ajustada pela flutuação pública, com um limite máximo de 24% para a maior empresa 1. As empresas são reavaliadas anualmente após o fechamento da terceira sexta-feira de dezembro 1.

Para investir no TQQQ a partir do Brasil, é necessário abrir conta em uma corretora que opere no mercado americano, pois o ativo é negociado em dólar. O investidor está sujeito ao risco cambial, pois a variação do dólar em relação ao real impacta o retorno em moeda nacional. Alternativamente, é possível buscar exposição ao Nasdaq-100 por meio de BDRs ou ETFs listados na B3 que sigam o mesmo índice, evitando a operação direta no exterior.

Até 30/10/2026, o TQQQ apresentou rentabilidade total de 8,56% nos últimos 12 meses, 296,51% em 3 anos, 66,44% em 5 anos e 2.456,66% em 10 anos 0. A cota estava em US$ 62,01 na mesma data 0. Para comparar esse desempenho com o do mercado americano, é possível utilizar a comparação com índices no app, que inclui o S&P 500.

O principal risco do TQQQ é a alavancagem de 3x, que amplifica tanto as altas quanto as quedas. A volatilidade anualizada nos 12 meses até 30/10/2026 foi de 60,52%, nível considerado muito alto 0. A maior queda nos últimos 5 anos foi de -81,66%, entre 19/11/2021 e 28/12/2022 0. O beta de 4,35 contra o S&P 500 indica que o ativo tende a se mover com amplitude muito maior que o índice 0. O risco cambial também se aplica a quem investe em dólar.

Para quem tem TQQQ na carteira, o app de Mac para acompanhar investimentos oferece:

• desempenho e preço médio no app: Veja a rentabilidade do TQQQ e o preço médio da sua posição, com gráfico de variação ao longo do tempo.
• comparação com S&P 500: Compare a rentabilidade do TQQQ com o S&P 500 e outros índices no mesmo gráfico.
• alertas de preço: Receba notificações quando o TQQQ atingir um preço que você definiu, útil para monitorar oscilações de um ativo volátil.
• carteira consolidada: Acompanhe a alocação do TQQQ junto com outros ativos da sua carteira, com valor por classe e maiores posições.

A volatilidade anualizada do TQQQ nos 12 meses até 30/10/2026 foi de 60,52%, um nível muito alto, típico de ETFs alavancados 0. O beta de 4,35 contra o S&P 500 mostra que o ativo costuma acompanhar os movimentos do índice com amplitude cerca de 4,35 vezes maior 0. A maior queda em 5 anos foi de -81,66%, entre 19/11/2021 e 28/12/2022 0. Para monitorar oscilações de preço, o app oferece alertas de preço que notificam quando o ativo atinge um valor definido.