M1NS34: BDR da Monster Beverage na B3

A empresa que hoje é a Monster Beverage Corporation tem origem em 1935, quando Hubert Hansen e seus filhos começaram a vender sucos para estúdios de cinema e varejistas no sul da Califórnia sob a marca Hansen's. Ao longo das décadas, a empresa passou por mudanças de nome, incluindo Hansen's Juices e The Fresh Juice Company of California, e enfrentou uma falência em 1988, sendo adquirida e renomeada como Hansen Natural Company. A virada estratégica ocorreu em 1997, com o lançamento do primeiro energético da marca, Hansen's Energy. Em 5 de janeiro de 2012, após os energéticos se tornarem a maior fonte de receita, os acionistas aprovaram a mudança do nome para Monster Beverage Corporation e a alteração do ticker para MNST na NASDAQ. Em 2015, a The Coca-Cola Company comprou uma participação de 16,7% na empresa por US$ 2,15 bilhões, e esse percentual chegou a 19,3% em 2018 devido a recompras de ações. Em 2022, a Monster adquiriu a CANarchy Craft Brewery Collective por US$ 330 milhões, e em 2023 fechou acordo para adquirir a Vital Pharmaceuticals, dona da marca Bang Energy. O BDR M1NS34 foi listado na B3 em 29/11/2019, permitindo a negociação da empresa em reais.

A Monster Beverage Corporation é uma empresa americana de bebidas, com sede em Minnesota, que fabrica e distribui bebidas energéticas. Seus principais produtos incluem as marcas Monster Energy, Relentless, Reign e Burn, além de outras linhas como NOS e Bang Energy. A empresa detinha 39% do mercado global de bebidas energéticas, avaliado em US$ 86 bilhões, em 2020, sendo a segunda maior participação do mercado, atrás apenas da Red Bull. A receita da empresa vem da venda dessas bebidas, com foco em energéticos, que se tornaram a principal fonte de faturamento a partir de 2012.

O M1NS34 é um BDR (Brazilian Depositary Receipt) não patrocinado de nível I, negociado na B3 em reais. Ele é um recibo que representa a ação original da Monster Beverage Corporation, listada na NASDAQ sob o ticker MNST. O preço do BDR acompanha a cotação da ação original em dólares e a variação do câmbio entre o dólar e o real. O BDR M1NS34 está listado na B3 desde 29/11/2019, permitindo que investidores brasileiros tenham exposição à empresa sem a necessidade de abrir conta no exterior.

Nos últimos 12 meses até 30/10/2026, o M1NS34 não distribuiu proventos, como dividendos ou juros sobre capital próprio. A empresa paga dividendos na moeda de sua jurisdição (dólar), e o valor, quando distribuído, chega ao investidor brasileiro convertido em reais. A ausência de proventos recentes indica que a empresa pode estar priorizando o reinvestimento em seu crescimento, como aquisições e expansão de mercado.

Até 30/10/2026, o M1NS34 apresentava rentabilidade total com proventos de 43,46% nos últimos 12 meses, 102,20% nos últimos 3 anos e 113,28% nos últimos 5 anos. Esses retornos são expressos em reais e incluem a variação do câmbio dólar/real, o que significa que a performance reflete tanto o movimento da ação original MNST na NASDAQ quanto a oscilação da moeda. Para comparar esse desempenho com outros ativos, é possível usar a comparação com índices no app, que permite analisar a rentabilidade ao lado do S&P 500, CDI e outros benchmarks.

O M1NS34 está sujeito a riscos cambiais, pois seu preço em reais depende da cotação do dólar e do movimento da ação original MNST na NASDAQ. A volatilidade anualizada do BDR nos últimos 12 meses é de 35,11%, classificada como alta, e a maior queda em 5 anos foi de -34,14%, entre 04/01/2022 e 08/03/2022. A liquidez do BDR na B3 é moderada, com volume médio diário de R$ 473.519,00 nos últimos 3 meses. Riscos setoriais incluem mudanças no consumo de bebidas energéticas e concorrência de outras marcas. O beta da ação original MNST contra o S&P 500 é de 0,25, indicando que a ação tende a ter movimentos menores que o índice, mas o BDR em reais ainda é afetado pelo câmbio. Para monitorar oscilações, é possível configurar alertas de preço no app.

A volatilidade anualizada do M1NS34 nos últimos 12 meses é de 35,11%, considerada alta para um BDR. O beta da ação original MNST contra o S&P 500 é de 0,25, o que significa que a ação tende a acompanhar os movimentos do índice com menor amplitude, mas o BDR em reais também sofre a influência do câmbio. A maior queda em 5 anos foi de -34,14%, entre 04/01/2022 e 08/03/2022. Para acompanhar oscilações e definir pontos de atenção, é possível usar os alertas de preço no app, que notificam quando o ativo atinge um valor escolhido.